四半期報告書-第14期第1四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 61,620 | 109,833 |
減価償却費 | 9,989 | 4,903 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14,797 | -4,977 |
受取利息及び受取配当金 | -1,370 | -2,887 |
持分法による投資損益(△は益) | 8,631 | -3,320 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 6,994 | - |
固定資産除却損 | 3,544 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -112,910 | -331,087 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 97,526 | 202,778 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,804 | 22,298 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 27,417 | -15,286 |
その他 | -30,940 | -16,787 |
小計 | 72,510 | -34,533 |
利息及び配当金の受取額 | 1,370 | 2,887 |
法人税等の支払額 | -2,075 | -165,221 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,805 | -196,867 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -220 | -3,015 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -1,246 |
営業譲受による支出 | -480 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -148 | -145 |
預り保証金の受入による収入 | 5,471 | - |
保険積立金の積立による支出 | -448 | -448 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 923 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,097 | -4,855 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 2,176 | 7,060 |
少数株主からの払込みによる収入 | 9,800 | - |
配当金の支払額 | -4,850 | -30,412 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,125 | -23,352 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 84,028 | -225,075 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,066,372 | 1,150,400 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,150,400 | 1,279,539 |