利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、増加した資金は743百万円(前年同期は329百万円の減少)となりました。これは主に、売上債権の増加3,260百万円等の減少要因があったものの、仕入債務の増加3,196百万円、税金等調整前四半期純利益773百万円等の増加要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は101百万円(前年同期比67.3%減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出54百万円、敷金及び保証金の差入による支出23百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出10百万円等の減少要因があったことによるものであります。

2016/05/27 15:32