営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、4,206百万円となり、前連結会計年度末に比べ589百万円増加しました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は743百万円(前年同期は329百万円の減少)となりました。これは主に、売上債権の増加3,260百万円等の減少要因があったものの、仕入債務の増加3,196百万円、税金等調整前四半期純利益773百万円等の増加要因があったことによるものであります。

2016/05/27 15:32