四半期報告書-第25期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 261 | 356 |
減価償却費 | 38 | 43 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 49 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | 42 |
解約調整引当金の増減額(△は減少) | 6 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
支払利息 | 0 | 1 |
固定資産除却損 | 15 | 0 |
損害補償金戻入額 | -4 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -35 | -104 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | - | 0 |
未払金の増減額(△は減少) | -61 | -10 |
未払費用の増減額(△は減少) | 13 | -3 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 121 | -23 |
その他 | 17 | -72 |
小計 | 383 | 281 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | 0 | 0 |
法人税等の支払額 | -9 | -51 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 373 | 229 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 50 |
有形固定資産の取得による支出 | - | -4 |
無形固定資産の取得による支出 | -1 | -12 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -50 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -60 |
預り保証金の受入による収入 | - | 18 |
その他投資の取得による支出 | -24 | 0 |
その他投資の回収による収入 | 21 | 20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3 | -39 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | - | -50 |
長期借入れによる収入 | - | 100 |
配当金の支払額 | 0 | -64 |
リース債務の返済による支出 | - | 0 |
自己株式の処分による収入 | 2 | 1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1 | -13 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 371 | 175 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 629 | 1,001 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,001 | 1,575 |