四半期報告書-第25期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 616 |
| 減価償却費 | 66 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 |
| 支払利息 | 1 |
| 固定資産除却損 | 1 |
| 損害賠償損失 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13 |
| その他 | -121 |
| 小計 | 602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -77 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 |
| その他投資の取得による支出 | 0 |
| その他投資の回収による収入 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150 |
| 長期借入れによる収入 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8 |
| 配当金の支払額 | -64 |
| リース債務の返済による支出 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 498 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,898 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | |
| 減価償却費 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | |
| 受取利息及び受取配当金 | |
| 固定資産除却損 | |
| 損害補償金戻入額 | |
| 支払利息 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | |
| 未払金の増減額（△は減少） | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | |
| その他 | |
| 小計 | |
| 利息及び配当金の受取額 | |
| 利息の支払額 | |
| 損害補償金の支払額 | |
| 法人税等の支払額 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | |
| その他投資の取得による支出 | |
| その他投資の回収による収入 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | |
| 短期借入金の返済による支出 | |
| 配当金の支払額 | |
| 自己株式の処分による収入 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 |