日本和装 HD（2499）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月14日 15:00
- 【資料】
- 2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 2021年12月期決算補足説明資料
- 【有報】
- 有価証券報告書-第36期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 129,960 | 421,450 |
| 減価償却費 | 52,031 | 36,215 |
| 減損損失 | 26,772 | 26,878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,331 | 441 |
| 受取利息 | -76 | -41 |
| 支払利息 | 23,645 | 27,627 |
| 助成金収入 | -39,126 | -43,786 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 12,377 | 10,295 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 190,309 | 115,586 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,738 | 18,409 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 60,277 | -9,393 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 12,454 | -17,743 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,582 | 75,830 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,317 | 90,391 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | -7,531 | -7,045 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 4,344 | -25,606 |
| その他 | 78,780 | 77,591 |
| 小計 | 529,912 | 797,102 |
| 利息の受取額 | 76 | 41 |
| 利息の支払額 | -26,754 | -27,362 |
| 助成金の受取額 | 36,770 | 41,700 |
| 法人税等の支払額 | -120,212 | -59,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 419,792 | 751,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,046 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,077 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,995 | -22,873 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,248 | -12,335 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,725 | 5,583 |
| その他 | -3,845 | -8,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,682 | -47,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 125,000 | -175,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,680,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,883,745 | -2,198,268 |
| 配当金の支払額 | -81,590 | -108,787 |
| その他 | -7,093 | -432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,428 | -482,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,461 | 7,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 291,583 | 229,143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,431,130 | 2,660,274 |
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