日本和装 HD（2499）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億1900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億8500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 261 | -29 | -234 | 232 | -28 | 1,293 | 通期 | 412 | -412 | -154 | 0 | -83 | 1,138 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -114 | -44 | 362 | -159 | -16 | 1,341 | 通期 | -358 | -75 | 804 | -433 | -50 | 1,511 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -253 | -20 | 381 | -273 | -13 | 1,617 | 通期 | -292 | -19 | 698 | -310 | -27 | 1,896 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -109 | 8 | 45 | -100 | -25 | 1,840 | 通期 | 186 | 240 | -181 | 425 | -19 | 2,140 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -210 | -4 | -396 | -214 | -4 | 1,530 | 通期 | 420 | 41 | -167 | 460 | -4 | 2,431 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 155 | -2 | -432 | 153 | 0 | 2,156 | 通期 | 752 | -48 | -482 | 704 | -25 | 2,660 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -43 | -24 | -175 | -67 | -13 | 2,426 | 通期 | 27 | -26 | -76 | 1 | -15 | 2,592 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -241 | -8 | -176 | -249 | -6 | 2,167 | 通期 | -179 | -25 | 65 | -204 | -22 | 2,451 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | -67 | -24 | -46 | -91 | -6 | 2,316 | 通期 | 343 | -46 | -246 | 297 | -15 | 2,503 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | -50 | -10 | -357 | -61 | -4 | 2,083 | 通期 | 385 | -93 | -619 | 292 | -5 | 2,175 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 37万
- 2017年12月（連） マイ転
- -4億3314万
- 2018年12月（連）
- -3億1040万
- 2019年12月（連） プラ転
- 4億2541万
- 2020年12月（連） +8.24%
- 4億6047万
- 2021年12月（連） +52.83%
- 7億372万
- 2022年12月（連） -99.85%
- 105万
- 2023年12月（連） マイ転
- -2億445万
- 2024年12月（連） プラ転
- 2億9685万
- 2025年12月（連） -1.64%
- 2億9200万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 8.52%
- 2017年12月（連）
- -6.82%
- 2018年12月（連）
- -5.15%
- 2019年12月（連）
- 3.37%
- 2020年12月（連）
- 9.23%
- 2021年12月（連）
- 14.86%
- 2022年12月（連）
- 0.57%
- 2023年12月（連）
- -3.98%
- 2024年12月（連）
- 7.29%
- 2025年12月（連）
- 8.58%
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