日本和装 HD（2499）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,534 | 226,835 |
| 減価償却費 | 45,411 | 41,365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 334 | 2,921 |
| 受取利息 | -160 | -12 |
| 支払利息 | 18,208 | 14,087 |
| 為替差損益（△は益） | 2,977 | 4,874 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 42,224 | 3,491 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 60,331 | -530,484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,479 | -12,610 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -3,345 | 160 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 26,896 | 173,620 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | 23,194 | 9,437 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -2,267 | -264 |
| その他 | 99,816 | 57,570 |
| 小計 | 290,679 | -9,007 |
| 利息の受取額 | 164 | 12 |
| 利息の支払額 | -18,208 | -14,087 |
| 法人税等の支払額 | -11,705 | -91,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,929 | -114,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,731 | -16,184 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | － |
| 敷金保証金の増加額 | -15,042 | -31,551 |
| 敷金保証金の減少額 | 3,441 | 3,289 |
| その他 | － | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,332 | -44,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -359,000 | 169,182 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -795,787 | -1,171,165 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -18,004 | -28,072 |
| リース債務の返済による支出 | -10,911 | -8,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233,702 | 361,597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,183 | -1,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,289 | 201,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,293,063 | 1,340,726 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 661 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
