日本和装 HD（2499）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 53,773 | 2,534 |
| 減価償却費 | 44,942 | 45,411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,135 | 334 |
| 受取利息 | -209 | -160 |
| 支払利息 | 23,909 | 18,208 |
| 為替差損益（△は益） | -7,455 | 2,977 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 4,306 | 42,224 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 502,625 | 60,331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,558 | -25,479 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -4,139 | -3,345 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,316 | 26,896 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | -9,267 | 23,194 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -10,572 | -2,267 |
| その他 | 92,089 | 99,816 |
| 小計 | 686,895 | 290,679 |
| 利息の受取額 | 195 | 164 |
| 利息の支払額 | -23,832 | -18,208 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -26,456 | -11,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 636,801 | 260,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 128,359 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,135 | -27,731 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,758 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,000 |
| 敷金保証金の増加額 | -13,145 | -15,042 |
| 敷金保証金の減少額 | 30,201 | 3,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 126,521 | -29,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 235,520 | -359,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -845,694 | -795,787 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -27,006 | -18,004 |
| リース債務の返済による支出 | -4,439 | -10,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -691,619 | -233,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,097 | -4,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,801 | -6,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,088,787 | 1,293,063 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
