日本和装 HD（2499）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 298,592 | 426,025 |
| 減価償却費 | 27,180 | 22,936 |
| 減損損失 | － | 6,337 |
| 固定資産売却益 | -1,345 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,668 | -33,072 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 469 | -3,567 |
| 受取利息 | -1,923 | -2,305 |
| 支払利息 | 27,128 | 35,648 |
| 受取保険金 | -1,362 | -70 |
| 助成金収入 | -2,702 | -888 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -2,608 |
| 受取補償金 | -3,495 | － |
| 契約解約損 | 12,775 | － |
| 創業者功労金 | 50,000 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -94,682 | 18,768 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -449,318 | -23,267 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,285 | -14,812 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,519 | 5,406 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 1,445 | 4,433 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,243 | 9,175 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -25,979 | 73,428 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 58,036 | -9,264 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | 16,818 | -11,214 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 8,493 | 281 |
| その他 | -2,460 | 61,116 |
| 小計 | -56,611 | 562,488 |
| 利息の受取額 | 1,923 | 2,305 |
| 利息の支払額 | -26,959 | -35,102 |
| 保険金の受取額 | 1,362 | 70 |
| 助成金の受取額 | 4,995 | 965 |
| 補償金の受取額 | 3,495 | － |
| 契約解約損の支払額 | -12,775 | － |
| 創業者功労金の支払額 | － | -50,000 |
| 法人税等の支払額 | -94,692 | -137,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -179,263 | 343,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 230,697 | 221,294 |
| 定期預金の預入による支出 | -231,992 | -247,128 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,736 | -11,763 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,345 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,059 | -3,584 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 2,689 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,634 | -9,346 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,206 | 5,452 |
| その他 | -3,019 | -3,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,192 | -46,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 270,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 2,510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,286,228 | -2,678,818 |
| 配当金の支払額 | -117,852 | -126,918 |
| その他 | -625 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,292 | -245,736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,789 | 222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140,952 | 51,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,451,432 | 2,502,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
