日本和装 HD（2499）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 389,075 | 298,592 |
| 減価償却費 | 31,317 | 27,180 |
| 固定資産売却益 | － | -1,345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,995 | 3,668 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 3,098 | 469 |
| 受取利息 | -1,072 | -1,923 |
| 支払利息 | 25,173 | 27,128 |
| 受取保険金 | － | -1,362 |
| 助成金収入 | -10,202 | -2,702 |
| 受取補償金 | － | -3,495 |
| 契約解約損 | － | 12,775 |
| 創業者功労金 | － | 50,000 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 52,510 | -94,682 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -27,817 | -449,318 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 32,066 | 7,285 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,859 | 7,519 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 1,612 | 1,445 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -66,259 | 7,243 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | -115,037 | 58,036 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | 4,172 | 16,818 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -21,579 | 8,493 |
| その他 | -31,028 | -28,439 |
| 小計 | 275,882 | -56,611 |
| 利息の受取額 | 1,072 | 1,923 |
| 利息の支払額 | -25,185 | -26,959 |
| 保険金の受取額 | － | 1,362 |
| 助成金の受取額 | 7,810 | 4,995 |
| 補償金の受取額 | － | 3,495 |
| 契約解約損の支払額 | － | -12,775 |
| 法人税等の支払額 | -232,342 | -94,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,237 | -179,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 230,697 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,917 | -231,992 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,329 | -6,736 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,771 | -16,059 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -4,665 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,236 | -11,634 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,934 | 12,206 |
| その他 | -197 | -3,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,183 | -25,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -390,000 | 270,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100,000 | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,640,756 | -2,286,228 |
| 配当金の支払額 | -145,049 | -117,852 |
| その他 | -448 | -625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,254 | 65,292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,311 | -1,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,890 | -140,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,592,384 | 2,451,432 |
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