日本和装 HD（2499）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 421,450 | 389,075 |
| 減価償却費 | 36,215 | 31,317 |
| 減損損失 | 26,878 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 441 | 5,995 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,098 |
| 受取利息 | -41 | -1,072 |
| 支払利息 | 27,627 | 25,173 |
| 助成金収入 | -43,786 | -10,202 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 10,295 | 52,510 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 115,586 | -27,817 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18,409 | 32,066 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,393 | 3,859 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -17,743 | 1,612 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 75,830 | -66,259 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 90,391 | － |
| 契約負債の増減額(△は減少) | － | -115,037 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | -7,045 | 4,172 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -25,606 | -21,579 |
| その他 | 77,591 | -31,028 |
| 小計 | 797,102 | 275,882 |
| 利息の受取額 | 41 | 1,072 |
| 利息の支払額 | -27,362 | -25,185 |
| 助成金の受取額 | 41,700 | 7,810 |
| 法人税等の支払額 | -59,795 | -232,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 751,686 | 27,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,077 | -5,917 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,873 | -4,329 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,176 | -10,771 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -4,665 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,335 | -2,236 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,583 | 1,934 |
| その他 | -6,085 | -197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,965 | -26,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -175,000 | -390,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 3,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,198,268 | -2,640,756 |
| 配当金の支払額 | -108,787 | -145,049 |
| その他 | -432 | -448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -482,487 | -76,254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,909 | 7,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 229,143 | -67,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,660,274 | 2,592,384 |
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