日本和装 HD（2499）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 426,025 | 348,903 |
| 減価償却費 | 22,936 | 19,874 |
| 減損損失 | 6,337 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,072 | -10,105 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -3,567 | － |
| 受取利息 | -2,305 | -6,513 |
| 支払利息 | 35,648 | 43,989 |
| 収用補償金 | － | -24,245 |
| 助成金収入 | -888 | -566 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -2,608 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 18,768 | -9,561 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -23,267 | 334,327 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,812 | -32,264 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,406 | -4,692 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 4,433 | 5,457 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,175 | 3,019 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 73,428 | -94,388 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -9,264 | -7,931 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | -11,214 | 6,497 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 281 | -25,882 |
| その他 | 61,116 | -37,581 |
| 小計 | 562,558 | 508,337 |
| 利息の受取額 | 2,305 | 6,513 |
| 利息の支払額 | -35,102 | -43,939 |
| 助成金の受取額 | 965 | 589 |
| 収用補償金の受取額 | － | 24,277 |
| 創業者功労金の支払額 | -50,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -137,670 | -109,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,056 | 385,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 221,294 | 273,901 |
| 定期預金の預入による支出 | -247,128 | -363,091 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,763 | -3,563 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,584 | -1,905 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 2,689 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,346 | -497 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,452 | 9,315 |
| その他 | -3,811 | -7,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,197 | -93,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,510,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,678,818 | -2,282,483 |
| 配当金の支払額 | -126,918 | -126,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245,736 | -619,401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 222 | -567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,345 | -327,596 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,502,777 | 2,175,181 |
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