日本和装 HD（2499）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 180,863 | 322,332 |
| 減価償却費 | 100,267 | 92,772 |
| 減損損失 | － | 13,559 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -41,836 | -85,629 |
| 固定資産除却損 | 253 | 4,288 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,377 | -983 |
| 受取利息 | -269 | -175 |
| 支払利息 | 44,933 | 32,514 |
| 為替差損益（△は益） | -5,828 | 10,030 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 109,539 | 26,106 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 989,922 | -73,125 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,884 | -31,118 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 31,012 | 5,824 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 180,010 | 112,336 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -9,798 | 7,202 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -147,814 | -3,479 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,190 | 2,335 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -121,790 | -30,818 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | -7,142 | 10,927 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -43,079 | -39,751 |
| その他 | 50,085 | 87,298 |
| 小計 | 1,285,630 | 462,448 |
| 利息の受取額 | 255 | 175 |
| 利息の支払額 | -44,868 | -32,514 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -37,935 | -17,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,203,081 | 412,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 129,939 | -499,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,062 | -82,917 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 237,536 | 171,680 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,626 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,000 |
| 敷金保証金の増加額 | -13,603 | -28,339 |
| 敷金保証金の減少額 | 32,696 | 17,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 355,879 | -412,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 513,520 | -418,000 |
| 長期借入れによる収入 | 35,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,662,964 | -1,679,955 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -17,226 | -20,032 |
| 配当金の支払額 | -45,010 | -36,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,276,679 | -153,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,087 | -7,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 287,367 | -161,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,299,352 | 1,138,223 |
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