日本和装 HD（2499）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 322,332 | 443,955 |
| 減価償却費 | 92,772 | 85,530 |
| 減損損失 | 13,559 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -85,629 | － |
| 固定資産除却損 | 4,288 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -983 | 5,865 |
| 受取利息 | -175 | -99 |
| 支払利息 | 32,514 | 29,748 |
| 為替差損益（△は益） | 10,030 | -395 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 26,106 | 64,133 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -73,125 | -1,004,281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,118 | -12,271 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,824 | -15,393 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 112,336 | -14,261 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 7,202 | -13,636 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,479 | -6,754 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,335 | 16,404 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -30,818 | 171,611 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | 10,927 | 23,086 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -39,751 | -10,745 |
| その他 | 87,298 | 44,498 |
| 小計 | 462,448 | -193,007 |
| 利息の受取額 | 175 | 56 |
| 利息の支払額 | -32,514 | -29,894 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -17,624 | -134,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 412,485 | -357,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -499,999 | 35 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,917 | -32,988 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 171,680 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -17,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20 |
| 敷金保証金の増加額 | -28,339 | -51,029 |
| 敷金保証金の減少額 | 17,468 | 25,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -412,107 | -75,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -418,000 | 475,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 2,332,920 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,679,955 | -1,872,210 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -20,032 | -18,362 |
| 配当金の支払額 | -36,008 | -63,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,995 | 804,333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,511 | 1,371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -161,129 | 372,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,138,223 | 1,511,445 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 661 |
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