日本和装 HD（2499）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -624,511 | 180,863 |
| 減価償却費 | 114,966 | 100,267 |
| 減損損失 | 28,095 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -41,836 |
| 固定資産除却損 | 5,527 | 253 |
| 持分変動損益（△は益） | -912 | － |
| 新株予約権戻入益 | -3,171 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,268 | 2,377 |
| 受取利息 | -383 | -269 |
| 支払利息 | 54,063 | 44,933 |
| 為替差損益（△は益） | -3,171 | -5,828 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 207,541 | 109,539 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -264,224 | 989,922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,888 | -15,884 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,091 | 31,012 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -237,832 | 180,010 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 13,334 | -9,798 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 124,553 | -147,814 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,374 | -10,190 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -68,915 | -121,790 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | 4,837 | -7,142 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 2,151 | -43,079 |
| その他 | 99,105 | 50,085 |
| 小計 | -526,505 | 1,285,630 |
| 利息の受取額 | 357 | 255 |
| 利息の支払額 | -53,731 | -44,868 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -93,842 | -37,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -673,721 | 1,203,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,628 | 129,939 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -214,442 | -16,062 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 237,536 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,421 | -14,626 |
| 敷金保証金の増加額 | -50,769 | -13,603 |
| 敷金保証金の減少額 | 41,088 | 32,696 |
| その他 | 92 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249,082 | 355,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -598,788 | 513,520 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 35,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,062,101 | -1,662,964 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -17,226 |
| 配当金の支払額 | -90,020 | -45,010 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,850 | － |
| その他 | -2,202 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 148,738 | -1,276,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -293 | 5,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -774,359 | 287,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,011,985 | 1,299,352 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,501 | － |
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