日本和装 HD（2499）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 543,934 | 129,960 |
| 減価償却費 | 72,168 | 52,031 |
| 減損損失 | － | 26,772 |
| 固定資産除却損 | 15,113 | 641 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,264 | 6,331 |
| 訴訟関連損失 | 25,000 | － |
| 受取利息 | -93 | -76 |
| 支払利息 | 32,619 | 23,645 |
| 助成金収入 | － | -39,126 |
| 還付消費税等 | -28,966 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -3,260 | 12,377 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -226,844 | 190,309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,131 | -3,738 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,716 | 60,277 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 11,911 | 12,454 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 71,106 | -14,317 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | -6,021 | -7,531 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 9,936 | 4,344 |
| その他 | 16,669 | 75,556 |
| 小計 | 517,593 | 529,912 |
| 利息の受取額 | 93 | 76 |
| 利息の支払額 | -31,345 | -26,754 |
| 助成金の受取額 | － | 36,770 |
| 過年度経費の受取額 | 2,197 | － |
| 訴訟和解金の支払額 | -25,000 | － |
| 消費税等の還付額 | 28,966 | － |
| 法人税等の支払額 | -306,696 | -120,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,809 | 419,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 249,941 | 50,046 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,135 | -1,995 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,586 | -3,847 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -6,248 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 57,765 | 2,725 |
| その他 | -4,381 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 239,603 | 40,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | 125,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,220,000 | 2,680,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,662,293 | -2,883,745 |
| 配当金の支払額 | -108,916 | -81,590 |
| 自己株式の取得による支出 | -109,182 | － |
| その他 | -20,432 | -7,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,824 | -167,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,202 | -1,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 243,385 | 291,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,139,547 | 2,431,130 |
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