日本和装 HD（2499）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 95,952 | 22,001 |
| 減価償却費 | 9,841 | 9,619 |
| 減損損失 | － | 8,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,667 | 8,313 |
| 受取利息 | -2,428 | -4,672 |
| 支払利息 | 21,424 | 25,629 |
| 助成金収入 | -33 | － |
| 収用補償金 | -22,197 | － |
| 送金詐欺損失 | － | 50,000 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 61,182 | 39,130 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -45,973 | 12,744 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,253 | 21,030 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 2,000 | 3,566 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 42,127 | 155,449 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | 13,181 | 22,098 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -8,422 | -4,721 |
| その他 | -144,313 | 38,193 |
| 小計 | 3,756 | 406,763 |
| 利息の受取額 | 2,428 | 4,672 |
| 利息の支払額 | -21,521 | -26,456 |
| 助成金の受取額 | 46 | |
| 収用補償金の受取額 | 16,994 | － |
| 送金詐欺損失の支払額 | － | -50,000 |
| 法人税等の支払額 | -52,099 | -17,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50,395 | 316,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 35,952 | 46,424 |
| 定期預金の預入による支出 | -43,384 | -380,862 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,939 | -483 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,080 | -180 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -497 | -543 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,723 | 340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,225 | -335,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,000 | -290,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,154,923 | -1,188,731 |
| 配当金の支払額 | -72,524 | -90,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -357,448 | -269,387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,284 | -2,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -419,354 | -289,776 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,083,423 | 1,885,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
