日本和装 HD（2499）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 84,009 | 95,952 |
| 減価償却費 | 11,176 | 9,841 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,804 | 7,667 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -579 | － |
| 受取利息 | -958 | -2,428 |
| 支払利息 | 16,301 | 21,424 |
| 助成金収入 | -135 | -33 |
| 収用補償金 | － | -22,197 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 9,766 | 61,182 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -151,162 | -45,973 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,033 | -26,253 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 15,358 | 2,000 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 94,629 | 42,127 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | 7,747 | 13,181 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 4,229 | -8,422 |
| その他 | -9,977 | -144,313 |
| 小計 | 69,177 | 3,756 |
| 利息の受取額 | 958 | 2,428 |
| 利息の支払額 | -15,670 | -21,521 |
| 助成金の受取額 | 198 | 46 |
| 収用補償金の受取額 | － | 16,994 |
| 創業者功労金の支払額 | -50,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -71,741 | -52,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67,077 | -50,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 6,519 | 35,952 |
| 定期預金の預入による支出 | -16,900 | -43,384 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,817 | -2,939 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,300 | -1,080 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,093 | -497 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,447 | 1,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,145 | -10,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,623,019 | -1,154,923 |
| 配当金の支払額 | -72,524 | -72,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,544 | -357,448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,033 | -1,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135,733 | -419,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,315,698 | 2,083,423 |
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