日本和装 HD（2499）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 104,107 | 84,009 |
| 減価償却費 | 11,984 | 11,176 |
| 固定資産売却益 | -1,345 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,353 | 2,804 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 1,948 | -579 |
| 受取利息 | -917 | -958 |
| 支払利息 | 12,666 | 16,301 |
| 助成金収入 | -2,009 | -135 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -23,963 | 9,766 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -398,311 | -151,162 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,486 | -14,033 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 19,168 | 15,358 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 43,930 | 94,629 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | 16,678 | 7,747 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 9,313 | 4,229 |
| その他 | -3,347 | -9,977 |
| 小計 | -197,257 | 69,177 |
| 利息の受取額 | 379 | 958 |
| 利息の支払額 | -12,934 | -15,670 |
| 助成金の受取額 | 4,155 | 198 |
| 創業者功労金の支払額 | － | -50,000 |
| 法人税等の支払額 | -34,972 | -71,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -240,630 | -67,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,519 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -16,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,865 | -3,817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,345 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,643 | -2,300 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,882 | -9,093 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,852 | 1,447 |
| その他 | -188 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,381 | -24,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 1,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,112,570 | -1,623,019 |
| 配当金の支払額 | -63,459 | -72,524 |
| その他 | -71 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,100 | -45,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -111 | 1,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -425,223 | -135,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,167,160 | 2,315,698 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
