日本和装 HD（2499）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -351,818 | 153,188 |
| 減価償却費 | 31,174 | 18,140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,607 | 1,880 |
| 受取利息 | -36 | -21 |
| 支払利息 | 10,058 | 13,965 |
| 助成金収入 | -5,000 | -29,488 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -77,386 | -52,617 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 394,689 | 33,965 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,272 | -5,726 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 687 | -13,368 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -55,027 | 80,232 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | 55,510 | 15,305 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -9,304 | -10,932 |
| その他 | -73,923 | -28,763 |
| 小計 | -102,041 | 175,759 |
| 利息の受取額 | 36 | 21 |
| 利息の支払額 | -13,262 | -13,800 |
| 助成金の受取額 | 5,000 | 25,056 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -99,594 | -32,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -209,861 | 154,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,577 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,147 | -467 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,854 | -1,235 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,079 | 140 |
| その他 | 2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,497 | -1,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -665,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,980,000 | 1,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,787,744 | -1,053,770 |
| 配当金の支払額 | -81,590 | -63,459 |
| その他 | -6,883 | -214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -396,217 | -432,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 615 | 3,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -609,960 | -275,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,529,586 | 2,155,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
