日本和装 HD（2499）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 264,366 | -351,818 |
| 減価償却費 | 37,383 | 31,174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,841 | 2,607 |
| 固定資産除却損 | 15,113 | － |
| 訴訟関連損失 | 25,000 | － |
| 受取利息 | -36 | -36 |
| 支払利息 | 16,880 | 10,058 |
| 助成金収入 | － | -5,000 |
| 為替差損益（△は益） | -1,097 | 111 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -55,686 | -77,386 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -306,441 | 394,689 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,548 | -24,272 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 18,280 | 687 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 145,171 | -55,027 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | 14,409 | 55,510 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 12,470 | -9,304 |
| その他 | -57,987 | -74,035 |
| 小計 | 120,120 | -102,041 |
| 利息の受取額 | 36 | 36 |
| 利息の支払額 | -15,599 | -13,262 |
| 助成金の受取額 | － | 5,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -213,080 | -99,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -108,523 | -209,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,535 | -1,577 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -778 | -2,147 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,724 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,558 | -2,854 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37,571 | 2,079 |
| その他 | 54 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,029 | -4,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -651,329 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,270,000 | 1,980,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,434,442 | -1,787,744 |
| 配当金の支払額 | -73,072 | -81,590 |
| 自己株式の取得による支出 | -56,397 | － |
| リース債務の返済による支出 | -10,214 | -6,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,545 | -396,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -453 | 615 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,402 | -609,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,139,547 | 1,529,586 |
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