日本和装 HD（2499）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 390,061 | 523,330 |
| 減価償却費 | 36,697 | 79,703 |
| 固定資産除却損 | 6,951 | 83 |
| 新株予約権戻入益 | － | -4,279 |
| 賃貸借契約解約損 | 6,392 | 5,026 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,082 | -17,597 |
| 受取利息 | -1,346 | -1,501 |
| 支払利息 | 6,605 | 21,804 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 271,227 | -228,957 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -1,109,914 | 402,565 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 36,837 | 6,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,788 | -37,502 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 23,534 | -16,899 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -73,367 | -83,065 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 10,641 | -35,322 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,426 | 36,484 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 81,774 | 16,223 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | -4,916 | 5,749 |
| その他 | 70,835 | 6,664 |
| 小計 | -284,265 | 679,235 |
| 利息の受取額 | 1,346 | 1,501 |
| 利息の支払額 | -12,740 | -18,331 |
| 法人税等の支払額 | -272,145 | -163,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -567,804 | 498,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 49,944 | -16 |
| 敷金保証金の増加額 | -111,722 | -92,401 |
| 敷金保証金の減少額 | 36,529 | 56,314 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -248,139 | -357,535 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,000 |
| その他 | -8,959 | -22,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -282,348 | -418,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,213,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -63,000 |
| 長期借入れによる収入 | 85,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,248 | -31,992 |
| 配当金の支払額 | -152,508 | -134,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 941,243 | -179,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 588 | -616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,679 | -100,275 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,021,021 | 2,112,701 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,112,701 | 2,012,425 |
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