日本和装 HD（2499）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 168,030 | -41,447 |
| 減価償却費 | 55,292 | 64,682 |
| 固定資産除却損 | 83 | － |
| 新株予約権戻入益 | -4,279 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 36,657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,154 | 3,651 |
| 受取利息 | -1,304 | -884 |
| 支払利息 | 16,288 | 21,132 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -20,547 | 120,126 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -60,133 | -997,788 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 4,857 | 6,654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,546 | -27,614 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -61,379 | -95,891 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -76,461 | 87,116 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -44,902 | 12,162 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 342,777 | 272,699 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -127,881 | -128,804 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | 45,512 | 26,648 |
| その他 | -10,486 | -33,903 |
| 小計 | 210,073 | -674,800 |
| 利息の受取額 | 1,304 | 884 |
| 利息の支払額 | -16,487 | -23,860 |
| 法人税等の支払額 | -76,978 | -169,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,911 | -867,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -11 | -100,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,612 | -136,223 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 敷金保証金の増加額 | -53,031 | -103,143 |
| 敷金保証金の減少額 | 44,826 | 24,821 |
| その他 | -11,250 | -4,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,079 | -329,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 167,000 | 669,650 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,744 | -39,901 |
| 配当金の支払額 | -135,627 | -135,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,628 | 644,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,000 | 146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,459 | -552,149 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,112,701 | 2,143,161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,143,161 | 1,460,276 |
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