日本和装 HD（2499）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 226,798 | 46,515 |
| 減価償却費 | 40,758 | 46,778 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 36,657 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,646 | -5,387 |
| 受取利息 | -575 | -483 |
| 支払利息 | 13,418 | 12,288 |
| 社債発行費 | － | 10,039 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 42,199 | -81,492 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -760,946 | 204,158 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 4,102 | 3,421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,021 | 2,626 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 11,045 | -10,004 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 37,482 | 58,001 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | 2,230 | -9,309 |
| その他 | 2,033 | 17,649 |
| 小計 | -360,170 | 294,801 |
| 利息の受取額 | 575 | 483 |
| 利息の支払額 | -19,455 | -10,973 |
| 法人税等の支払額 | -82,212 | -46,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -461,262 | 237,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -200,003 | 99,997 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,419 | -51,073 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -31,221 |
| 敷金保証金の増加額 | -49,058 | -759 |
| 敷金保証金の減少額 | 12,527 | 42,840 |
| その他 | 80 | -6,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307,873 | 52,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 325,000 | -345,000 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,324 | -27,400 |
| 社債の発行による収入 | － | 489,960 |
| 配当金の支払額 | -90,020 | -90,020 |
| その他 | － | -1,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 341,656 | 26,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70 | -188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -427,550 | 316,707 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,012,425 | 1,584,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,584,875 | 1,192,501 |
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