日本和装 HD（2499）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -327,679 | 443,110 |
| 減価償却費 | 88,645 | 84,912 |
| 減損損失 | － | 22,016 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -30,812 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,648 | － |
| 固定資産除却損 | 8,258 | 2,972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,509 | 435 |
| 受取利息 | -737 | -397 |
| 支払利息 | 24,624 | 41,000 |
| 社債発行費 | 10,039 | － |
| 為替差損益（△は益） | -1,322 | -3,309 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 219,385 | -55,482 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 69,822 | -2,138,605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,824 | -21,649 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 25,157 | -46,462 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -16,622 | 6,127 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 59,645 | -57,604 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,593 | 137,213 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | -23,339 | -944 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -6,436 | 163,454 |
| その他 | -42,842 | -41,769 |
| 小計 | 142,877 | -1,495,794 |
| 利息の受取額 | 737 | 391 |
| 利息の支払額 | -24,560 | -36,271 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -113,822 | 44,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,231 | -1,487,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 99,994 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,163 | -109,955 |
| 敷金保証金の増加額 | -16,587 | -65,055 |
| 敷金保証金の減少額 | 49,834 | 66,929 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,070 | -29,631 |
| 貸付けによる支出 | -2,200 | -41,496 |
| その他 | -5,608 | -5,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,198 | -184,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 131,500 | 1,007,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,830,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,800 | -614,056 |
| 社債の発行による収入 | 489,960 | － |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -135,030 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 57,000 |
| その他 | -2,202 | -8,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 379,427 | 2,171,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -878 | -2,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 391,979 | 497,735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,267,773 | 1,781,842 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 16,333 |
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