営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、2,660百万円(前連結会計年度は2,431百万円)となりました。なお、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は751百万円(前連結会計年度は419百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益421百万円、ニチクレ株式会社(当社顧客向けショッピングクレジット事業)の割賦売掛金の減少115百万円、前受金の増加90百万円及び未払金の増加75百万円等によるものであります。

2022/03/31 12:11

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「未払金の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フ ロー」の「その他」に表示していた75,556千円は、「未払金の増減額(△は減少)」△2,582千円、「その他」78,780千円として組替えております。

2022/03/31 12:11