有価証券報告書-第28期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,509,698
定期預金	178,305
郵便振替	60,621
外貨預金	6,437
その他預金	167
預金計	1,755,230
合計	1,755,230

② 営業未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社東京クレジットサービス	254,428
一般消費者	157,544
日本和装クレジット株式会社	153,357
九州カード株式会社	39,190
株式会社セディナ	19,632
その他	13,577
合計	637,731

(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,152,108	9,813,227	10,327,603	637,731	94.1	33.2

(注)1.当期発生高には消費税等が含まれております。
2.営業未収入金の当期発生高は、代金回収代行を行っていることから、当社の売上高相当額だけではなく、各契約企業への精算金額等を含んだ総取扱高によるものであります。
③ 貯蔵品

品目	金額(千円)
印刷物	2,567
その他	5,425
合計	7,993

④ 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
日本和装クレジット株式会社	100,000
株式会社はかた匠工芸	50,000
Nihonwasou(Thailand)Co.,Ltd.	41,030
NIHONWASOU VIETNAM Co.,Ltd.	9,741
日本和装ダイレクト株式会社	6,000
その他	7,930
合計	214,701

⑤ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱地所プロパティマネジメント	47,386
株式会社毎日ビルディング	46,887
株式会社テーケーワイ	31,907
株式会社横浜スカイビル	28,073
東京海上日動火災保険株式会社	26,909
その他	214,063
合計	395,227

⑥ 営業未払金

相手先	金額(千円)
松井織布株式会社	2,414
株式会社京都紋付	1,758
藤和株式会社	1,753
株式会社パールトーン	1,179
株式会社日本きもの学館	1,013
その他	9,316
合計	17,435

⑦ 前受金

相手先	金額(千円)
河瀬満織物株式会社	44,888
となみ織物株式会社	44,268
外市株式会社	25,198
成田株式会社	22,919
伝統衣装普及促進協同組合	20,447
その他	176,815
合計	334,537

⑧ 社債
内訳は1連結財務諸表等 ⑤連結附属明細表 社債明細表 に記載しております。