有価証券報告書-第40期(2025/01/01-2025/12/31)

当社の連結子会社であるニチクレ株式会社は、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結いたしました。契約に関する内容等は、以下のとおりであります。
(1)当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
①名称:ニチクレ株式会社
②住所:東京都中央区銀座1丁目18番6号
③代表者の氏名:代表取締役社長 野口 猛
(2)本契約の締結年月日
2025年3月27日
(3)本契約の相手方の属性
都市銀行
(4)本契約に係る債務の期末残高及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
①期末残高 700百万円
②弁済期限 2028年12月29日
③当該債務に付された担保の内容 無担保
(5)財務上の特約の内容
本契約には財務制限条項が付されており、いずれかの同一項目に2期連続して抵触した場合は、貸付人の請求により、期限の利益を喪失します。
・2025年12月期末の純資産又は前年期末時点における純資産のいずれか大きい方の80%以上維持すること
・決算期期末時点の経常損益金額を0円以上に維持すること
・2026年6月を初回とする四半期末日において以下の基準値を20%以下に維持すること
基準値=貸倒引当金÷自己資本の額
・2026年6月を初回とする四半期末日において以下の基準値を0以下に維持すること
基準値=有利子負債残高-(割賦債権残高-貸倒引当金+現預金残高)
2024年4月1日前に締結された金銭消費貸借契約については、「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」附則第3条第4項により記載を省略しております。