四半期報告書-第36期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
※1 当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | |
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメント の総額 | 3,330,000千円 | 3,630,000千円 |
| 借入実行残高 | 805,000 | 990,000 |
| 差引額 | 2,525,000 | 2,640,000 |
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