GABA（2133）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 671,927 | 1,217,127 |
| 減価償却費 | 124,822 | 126,396 |
| 長期前払費用償却額 | 2,307 | 1,955 |
| 受取利息 | -1,381 | -3,371 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 18,400 | 12,870 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65,073 | -90,677 |
| 固定資産除却損 | 2,328 | 834 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 27,360 |
| 株式交付費 | － | 894 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,857 | -83,981 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,221 | 7,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,195 | -1,570 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,334 | 36,902 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,770 | 17,297 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,642 | -36,168 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 683,602 | 221,883 |
| 受講料金銭信託の増減額（△は増加） | -172,271 | -109,789 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8,042 | 16,643 |
| その他 | 13,916 | -3,556 |
| 小計 | 1,261,175 | 1,358,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,563 | 5,488 |
| 法人税等の支払額 | -1,816 | -486,666 |
| 法人税等の還付額 | 110,427 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,371,350 | 877,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -499,549 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,044 | -105,440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,423 | -32,184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -405,400 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,680 | -54,746 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 142,075 | 63,488 |
| その他 | -986 | -822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60,941 | 265,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 80,214 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -832,261 |
| 配当金の支払額 | － | -37,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -789,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,432,292 | 353,713 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,904,122 | 2,586,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,586,072 | 2,939,785 |
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