キャッシュ・フローの状況
2011年11月11日 10:54
（個別）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億8905万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億7742万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億6534万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 個別 | 通期 | -2,529,127 | 228,490 | -519,345 | -2,300,637 | -236,201 | 853,463 |
| 2009年 12月期 個別 | 通期 | 1,395,684 | -67,787 | -277,237 | 1,327,897 | -95,309 | 1,904,122 |
| 2010年 12月期 個別 | 1Q | 339,024 | 13,557 | - | 352,581 | -13,035 | 2,256,703 | 2Q | 1,060,478 | 83,373 | - | 1,143,851 | -42,602 | 3,047,974 | 3Q | 1,371,350 | 60,941 | - | 1,432,291 | -75,467 | 3,336,414 | 通期 | 1,987,606 | -1,305,656 | - | 681,950 | -98,859 | 2,586,072 |
| 2011年 12月期 個別 | 1Q | -105,956 | -80,977 | -30,253 | -186,933 | -73,020 | 2,368,885 | 2Q | 492,416 | 381,651 | -862,450 | 874,067 | -127,195 | 2,597,690 | 3Q | 877,426 | 265,344 | -789,057 | 1,142,770 | -137,624 | 2,939,785 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（個）
- -23億63万
- 2009年12月（個） プラ転
- 13億2789万
- 2010年12月（個） -48.64%
- 6億8195万
設備投資#5*
- 2008年12月（個）
- -2億3620万
- 2009年12月（個）減少-59.65%
- -9530万
- 2010年12月（個）増加+3.72%
- -9885万
営業CFマージン
- 2008年12月（個）
- -27.97%
- 2009年12月（個）
- 20.82%
- 2010年12月（個）
- 25.64%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
