シミックファーマサイエンス（2123）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 795,627 | 759,823 |
| 減価償却費 | 104,376 | 166,348 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,574 | -7,437 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,377 | 3,138 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,000 | -3,661 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 154 | 155 |
| 受取利息 | -2,460 | -2,515 |
| 支払利息 | 5,138 | 10,142 |
| 固定資産除却損 | 6,898 | 8,720 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,298 | -48,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,931 | -2,896 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -30,886 | -12,331 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,384 | -2,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,510 | -5,161 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -36,067 | -32,116 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 77,304 | -58,117 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -127 | -127 |
| 小計 | 920,805 | 773,116 |
| 利息の受取額 | 2,460 | 2,515 |
| 利息の支払額 | -5,593 | -10,119 |
| 法人税等の支払額 | -136,169 | -496,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 781,502 | 268,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -500,260 | -206,410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,201 | -24,387 |
| その他 | 2,000 | 2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -620,461 | -78,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -169,180 | -154,600 |
| リース債務の返済による支出 | － | -32,378 |
| 配当金の支払額 | -47,850 | -85,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,969 | -122,778 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214,010 | 66,967 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 362,847 | 576,858 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 576,858 | 643,826 |
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