シミックファーマサイエンス（2123）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 759,823 | 469,794 |
| 減価償却費 | 166,348 | 194,759 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,437 | -2,350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,138 | -8,918 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,661 | -8,238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 155 | -183 |
| 受取利息 | -2,515 | -1,258 |
| 支払利息 | 10,142 | 11,719 |
| 固定資産除却損 | 8,720 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,155 | 97,131 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,896 | -2,533 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,331 | -4,139 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -2,690 | 1,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,161 | -3,792 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -32,116 | -4,045 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -58,117 | 21,590 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -127 | -127 |
| 小計 | 773,116 | 760,812 |
| 利息の受取額 | 2,515 | 1,258 |
| 利息の支払額 | -10,119 | -11,502 |
| 法人税等の支払額 | -496,967 | -275,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 268,544 | 475,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -250,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -206,410 | -87,271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,387 | -19,970 |
| その他 | 2,000 | 2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,798 | -255,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,600 | -179,600 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -45 |
| リース債務の返済による支出 | -32,378 | -65,371 |
| 配当金の支払額 | -85,800 | -79,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,778 | -324,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,967 | -104,098 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 576,858 | 643,826 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 643,826 | 539,728 |
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