メディアファイブ（3824）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年6月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -8,511 | -52,385 |
| 減価償却費 | 3,662 | 6,168 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,260 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -149 | 718 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,473 | 9,721 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -16 |
| 固定資産除却損 | 10 | 2,709 |
| 支払利息 | 466 | 460 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,738 | -3,003 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,367 | -10,503 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -1,620 | -847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -456 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -29,713 | -18,106 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,144 | -1,847 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,234 | 2,523 |
| その他 | -3,171 | -4,315 |
| 小計 | -1,570 | -60,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 27 |
| 利息の支払額 | -484 | -459 |
| 法人税等の支払額 | -1,617 | -18,078 |
| 法人税等の還付額 | 9,069 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,423 | -78,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,701 | -29,462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,622 | -3,725 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -28,765 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 11,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,324 | -50,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,672 | -7,506 |
| 配当金の支払額 | -42 | -1,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,285 | -8,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,384 | -137,843 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 221,071 | 246,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 246,455 | 135,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
