キャッシュ・フローの状況
2026年1月9日 13:07
（個別）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -1397万、投資活動によるキャッシュ・フロー -869万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2171万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | -26 | -5 | -11 | -31 | -3 | 276 | 通期 | 14 | -41 | -15 | -27 | -40 | 276 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | -24 | -3 | -10 | -27 | -3 | 239 | 通期 | 19 | -8 | -14 | 11 | -6 | 273 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | 17 | 59 | 12 | 76 | -4 | 361 | 通期 | 26 | 60 | 11 | 85 | -5 | 370 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | -34 | -2 | 124 | -36 | -2 | 457 | 通期 | -51 | -12 | 224 | -63 | -15 | 530 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | -81 | -24 | 100 | -105 | -11 | 525 | 通期 | -99 | -28 | -50 | -127 | -22 | 354 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | 36 | -3 | 0 | 33 | -1 | 387 | 通期 | 66 | -5 | 0 | 61 | -5 | 414 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | -16 | -9 | - | -25 | -8 | 389 | 通期 | -24 | -18 | -8 | -42 | -18 | 364 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 35 | -4 | -9 | 31 | -6 | 386 | 通期 | 54 | -27 | -19 | 27 | -20 | 373 |
| 2025年 5月期 連/個 | 2Q | 18 | 8 | 102 | 25 | -6 | 500 | 通期 | 92 | 12 | -17 | 104 | -13 | 389 |
| 2026年 5月期 個別 | 2Q | 22 | -9 | -14 | 13 | -10 | 388 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年5月（連）
- -2671万
- 2018年5月（連） プラ転
- 1111万
- 2019年5月（連） +665.14%
- 8507万
- 2020年5月（連） マイ転
- -6318万
- 2021年5月（連） -100.38%
- -1億2661万
- 2022年5月（連） プラ転
- 6076万
- 2023年5月（連） マイ転
- -4202万
- 2024年5月（連） プラ転
- 2710万
- 2025年5月（個） +283.64%
- 1億396万
営業CFマージン
- 2017年5月（連）
- 1.05%
- 2018年5月（連）
- 1.34%
- 2019年5月（連）
- 1.78%
- 2020年5月（連）
- -3.39%
- 2021年5月（連）
- -6.42%
- 2022年5月（連）
- 3.66%
- 2023年5月（連）
- -1.4%
- 2024年5月（連）
- 2.93%
- 2025年5月（個）
- 5.38%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
