メディアファイブ（3824）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -31,720 | -57,959 |
| 減価償却費 | 1,527 | 4,450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -532 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -185 | -181 |
| 支払利息 | 139 | 746 |
| 減損損失 | － | 19,312 |
| 雇用調整助成金 | － | -53,442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,942 | 24,524 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -276 | -28,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,182 | 42,592 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 30,662 | -38,198 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,891 | -20,538 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 511 | 1,565 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 12,280 | -10,552 |
| その他 | -9,309 | -12,491 |
| 小計 | -13,771 | -128,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 181 |
| 利息の支払額 | -434 | -383 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 23,544 |
| 法人税等の支払額 | -19,900 | -608 |
| 法人税等の還付額 | － | 25,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,920 | -80,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,640 | -10,646 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,510 | -15,159 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 534 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,066 | 1,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,084 | -24,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 115,000 | 100,000 |
| 配当金の支払額 | -9,237 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 18,060 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 123,822 | 100,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,817 | -4,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 530,169 | 525,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
