#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 工事関連事業
工事関連事業は、福岡県の各種テナント・賃貸ビル等の内装工事・外装工事を中心に事業を行っております。当第2四半期連結累計期間は、既存先への提案型営業を強化してまいりました。その結果、当第2四半期連結累計期間における売上高58,531千円(同72,813千円)、セグメント損失は2,073千円(同2,656千円のセグメント利益)となりました。
(2)財政状態に関する説明
資産・負債・純資産の状況
(資産)
資産合計は730,806千円(前連結会計年度末は712,686千円)、うち流動資産601,493千円(同582,523千円)、固定資産129,313千円(同130,162千円)となりました。
その主な内訳は、流動資産については現金及び預金386,159千円(同364,457千円)、売掛金171,294千円(同185,184千円)、仕掛品14,637千円(同11,206千円)等であります。固定資産については、有形固定資産8,769千円(同7,313千円)、無形固定資産9,072千円(同10,266千円)、保険積立金17,754千円(同17,754千円)、敷金及び保証金43,500千円(同44,275千円)、繰延税金資産39,072千円(同38,193千円)等であります。
(負債)
負債合計は360,874千円(同356,504千円)、うち流動負債246,754千円(同233,024千円)、固定負債114,120千円(同123,480千円)となりました。
その主な内訳は、買掛金11,984千円(同7,622千円)、1年内返済予定の長期借入金18,720千円(同18,720千円)、未払金14,097千円(同20,230千円)、未払費用122,140千円(同114,701千円)、未払法人税等12,471千円(同5,387千円)、未払消費税等26,965千円(同19,583千円)、預り金20,072千円(同20,538千円)等であります。固定負債については、長期借入金114,120千円(同123,480千円)であります。
(純資産)
純資産合計は369,932千円(同356,182千円)となりました。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、386,159千円(前年同四半期は388,908千円)となりました。
①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動による資金の増加は、35,425千円(前年同四半期は16,429千円の減少)となりました。これは、主として、税金等調整前四半期純利益19,348千円、減価償却費5,442千円、売上債権の減少13,889千円、未払費用の増加7,439千円、未払消費税等の増加7,381千円、未払金の減少6,132千円、契約負債の減少6,097千円等によるものであります。
②投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動による資金の減少は、4,362千円(前年同四半期は8,944千円の減少)となりました。これは、敷金及び保証金の差入による支出330千円、有形固定資産の取得による支出5,703千円、従業員に対する貸付金回収による収入1,007千円等によるものであります。2024/01/12 9:13