#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 工事関連事業
工事関連事業は、福岡県の各種テナント・賃貸ビル等の内装工事・外装工事を中心に事業を行っております。当中間連結会計期間は、既存先への提案型営業を強化してまいりました。その結果、当中間連結会計期間における売上高43,182千円(同58,531千円)、セグメント損失は2,709千円(同2,073千円)となりました。
(2)財政状態に関する説明
資産・負債・純資産の状況
(資産)
資産合計は827,809千円(前連結会計年度末は716,756千円)、うち流動資産693,776千円(同567,853千円)、固定資産134,032千円(同148,903千円)となりました。
その主な内訳は、流動資産については現金及び預金500,267千円(同372,836千円)、売掛金160,199千円(同153,395千円)、前払費用16,449千円(同15,212千円)等であります。固定資産については、有形固定資産17,004千円(同16,144千円)、無形固定資産10,720千円(同9,716千円)、保険積立金19,530千円(同19,530千円)、敷金及び保証金38,653千円(同51,439千円)、繰延税金資産38,674千円(同41,602千円)等であります。
(負債)
負債合計は470,101千円(同357,016千円)、うち流動負債347,170千円(同252,256千円)、固定負債122,931千円(同104,760千円)となりました。
その主な内訳は、買掛金15,908千円(同9,583千円)、短期借入金100,000千円(同15,000千円)、未払金20,399千円(同18,871千円)、未払費用123,098千円(同123,085千円)、未払消費税等25,925千円(同28,058千円)、預り金31,815千円(同20,454千円)等であります。固定負債については、長期借入金121,960千円(同104,760千円)であります。
(純資産)
純資産合計は357,707千円(同359,740千円)となりました。
(3)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、500,267千円(前年同中間期は386,159千円)となりました。
①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動による資金の増加は、17,601千円(前年同中間期は35,425千円の増加)となりました。これは、主として、税金等調整前中間純利益2,984千円、減価償却費3,435千円、売上債権の増加6,803千円、棚卸資産の減少11,138千円、預り金の増加11,360千円、法人税等の支払3,927千円等によるものであります。
②投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動による資金の増加は、7,628千円(前年同中間期は4,362千円の減少)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出3,297千円、敷金及び保証金の回収による収入12,877千円等によるものであります。2025/01/10 10:16