メディアファイブ（3824）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,348 | 2,984 |
| 減価償却費 | 5,442 | 3,435 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 406 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -73 |
| 支払利息 | 268 | 751 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,889 | -6,803 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,517 | 11,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,361 | 6,324 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,439 | 12 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,381 | -2,132 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,132 | 1,527 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -466 | 11,360 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -6,097 | -4,150 |
| その他 | -9,211 | -2,025 |
| 小計 | 33,024 | 22,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 73 |
| 利息の支払額 | -265 | -868 |
| 法人税等の支払額 | -873 | -3,927 |
| 法人税等の還付額 | 3,450 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,425 | 17,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,703 | -3,297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,387 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -330 | -602 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 663 | 12,877 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,007 | 1,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,362 | 7,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,360 | -7,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,360 | 102,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,702 | 127,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 386,159 | 500,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
