メディアファイブ（3824）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年1月9日 13:07
- 【資料】
- 半期報告書-第30期(2025/06/01-2026/05/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 29,642 |
| 減価償却費 | 4,628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 |
| 支払利息 | 661 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,781 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,746 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,902 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -257 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,376 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -912 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -809 |
| その他 | -2,139 |
| 小計 | 24,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 |
| 利息の支払額 | -661 |
| 法人税等の支払額 | -1,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,794 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -347 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 429 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,360 |
| 配当金の支払額 | -4,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -957 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 387,997 |
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