メディアファイブ（3824）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,535 | 19,348 |
| 減価償却費 | 2,887 | 5,442 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -967 | 406 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -89 |
| 支払利息 | 302 | 268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,150 | 13,889 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,278 | -3,517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,910 | 4,361 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -19,518 | 7,439 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,517 | 7,381 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,728 | -6,132 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -902 | -466 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -394 | -6,097 |
| その他 | -4,832 | -9,211 |
| 小計 | -5,294 | 33,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 89 |
| 利息の支払額 | -299 | -265 |
| 法人税等の支払額 | -10,955 | -873 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,429 | 35,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,924 | -5,703 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,112 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,180 | -330 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 295 | 663 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 977 | 1,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,944 | -4,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -9,360 |
| 配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,360 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,375 | 21,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 388,908 | 386,159 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
