メディアファイブ（3824）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,235 | 1,535 |
| 減価償却費 | 3,099 | 2,887 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -256 | -967 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 | -119 |
| 支払利息 | 368 | 302 |
| 減損損失 | 312 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,215 | 63,150 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,688 | -5,278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -692 | -7,910 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,913 | -19,518 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,927 | -25,517 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,640 | -7,728 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 47 | -902 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 9,658 | -394 |
| その他 | -2,413 | -4,832 |
| 小計 | 38,930 | -5,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 119 |
| 利息の支払額 | -370 | -299 |
| 法人税等の支払額 | -4,286 | -10,955 |
| 法人税等の還付額 | 1,328 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,758 | -16,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -347 | -1,924 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | -6,112 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,036 | -2,180 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 586 | 295 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,264 | 977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,533 | -8,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -4 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,220 | -25,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 414,283 | 388,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
