メディアファイブ（3824）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -57,959 | 9,235 |
| 減価償却費 | 4,450 | 3,099 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | -256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181 | -156 |
| 支払利息 | 746 | 368 |
| 減損損失 | 19,312 | 312 |
| 雇用調整助成金 | -53,442 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,524 | 12,215 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,724 | -6,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,592 | -692 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -38,198 | 11,913 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,538 | 6,927 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,565 | -4,640 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -10,552 | 47 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 9,658 |
| その他 | -12,491 | -2,413 |
| 小計 | -128,939 | 38,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 156 |
| 利息の支払額 | -383 | -370 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 23,544 | － |
| 法人税等の支払額 | -608 | -4,286 |
| 法人税等の還付額 | 25,349 | 1,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80,857 | 35,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,646 | -347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,159 | -3,036 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 534 | 586 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,182 | 1,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,089 | -2,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -150,000 |
| 配当金の支払額 | － | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100,000 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,947 | 33,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 525,222 | 386,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
