#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 工事関連事業
工事関連事業は、福岡県の各種テナント・賃貸ビル等の内装工事・外装工事を中心に事業を行っております。当第2四半期連結累計期間は、既存先への提案型営業を強化し、新規案件獲得の動きに注力いたしました。その結果、当第2四半期連結累計期間における売上高は71,445千円(同97,158千円)、セグメント利益は6,004千円(同8,507千円)となりました。
(2)財政状態に関する説明
資産・負債・純資産の状況
(資産)
資産合計は699,149千円(前連結会計年度末は675,839千円)、うち流動資産584,741千円(同559,745千円)、固定資産114,407千円(同116,094千円)となりました。
その主な内訳は、流動資産については現金及び預金386,744千円(同353,523千円)、売掛金161,687千円(同173,903千円)、未収入金6,761千円(同11,194千円)等であります。固定資産については、有形固定資産6,892千円(同9,906千円)、無形固定資産950千円(同0千円)、長期前払費用16,623千円(同16,287千円)、敷金及び保証金45,465千円(同44,081千円)、繰延税金資産31,104千円(同31,468千円)等であります。
(負債)
負債合計は376,444千円(同358,085千円)、うち流動負債226,444千円(同208,085千円)、固定負債150,000千円(同150,000千円)となりました。
その主な内訳は、買掛金17,795千円(同18,487千円)、短期借入金15,000千円(同15,000千円)、未払費用107,680千円(同95,767千円)、未払金17,186千円(同21,831千円)、未払消費税等30,734千円(同23,807千円)、預り金19,053千円(同19,005千円)等であります。固定負債については、長期借入金150,000千円(同150,000千円)であります。
(純資産)
純資産合計は322,705千円(同317,754千円)となりました。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、386,744千円(前年同四半期は525,222千円)となりました。
①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動による資金の増加は、35,758千円(前年同四半期は80,857千円の減少)となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益9,235千円、売上債権の減少12,215千円、棚卸資産の増加6,688千円、未払費用の増加11,913千円、未払消費税等の増加6,927千円、契約負債の増加9,658千円、法人税等の支払額4,286千円等によるものであります。
②投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動による資金の減少は、2,533千円(前年同四半期は24,089千円の減少)となりました。これは、敷金及び保証金の差入による支出3,036千円、有形固定資産の取得による支出347千円、無形固定資産の取得による支出1,000千円等によるものであります。2022/01/13 9:28