#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 工事関連事業
工事関連事業は、福岡県の各種テナント・賃貸ビル等の内装工事・外装工事を中心に事業を行っております。当第2四半期連結累計期間は、既存先への提案型営業を強化し、新規案件獲得の動きに注力いたしました。その結果、当第2四半期連結累計期間における売上高は97,158千円(同76,953千円)、セグメント利益は8,507千円(同5,273千円)となりました。
(2)財政状態に関する説明
資産・負債・純資産の状況
(資産)
資産合計は841,985千円(前連結会計年度末は851,590千円)、うち流動資産750,065千円(同738,485千円)、固定資産91,919千円(同113,105千円)となりました。
その主な内訳は、流動資産については現金及び預金525,222千円(同530,169千円)、売掛金139,148千円(同163,673千円)、敷金及び保証金48,646千円(同34,722千円)、未収入金36,917千円(同2,986千円)等であります。固定資産については、有形固定資産13,270千円(同25,573千円)、無形固定資産0千円(同813千円)、長期前払費用14,082千円(同13,529千円)等であります。
(負債)
負債合計は528,690千円(同456,902千円)、その全額が流動負債であります。
その主な内訳は、短期借入金315,000千円(同215,000千円)、未払費用89,084千円(同127,283千円)、未払金21,112千円(同19,547千円)、未払消費税等15,999千円(同36,537千円)、前受金7,814千円(13,700千円)等であります。
(純資産)
純資産合計は313,294千円(同394,687千円)となりました。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、525,222千円(前年同四半期は457,353千円)となりました。
①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動による資金の減少は、80,857千円(前年同四半期は33,920千円の減少)となりました。これは、主として税金等調整前四半期純損失57,959千円、売上債権の減少24,524千円、たな卸資産の増加28,724千円、仕入債務の増加42,592千円、未払費用の減少38,198千円、未払消費税の減少20,538千円、法人税等の還付額25,349千円、雇用調整助成金の受取額23,544千円等によるものであります。
②投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動による資金の減少は、24,089千円(前年同四半期は2,084千円の減少)となりました。これは、敷金及び保証金の差入による支出15,159千円、有形固定資産の取得による支出10,646千円等によるものであります。2021/01/13 11:24