メディアファイブ（3824）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,769 | 3,922 |
| 減価償却費 | 2,329 | 3,738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 437 | -255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | |
| 支払利息 | 138 | 133 |
| 固定資産除却損 | 228 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,622 | -8,116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,550 | -1,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,142 | 4,218 |
| その他 | -15,215 | -2,627 |
| 小計 | -248 | -214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 0 |
| 利息の支払額 | -136 | -132 |
| 法人税等の支払額 | -17,870 | -25,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,248 | -25,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,258 | -2,266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -540 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,258 | -4,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,132 | -4,002 |
| 配当金の支払額 | － | -6,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,132 | -10,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,638 | -41,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 268,920 | 276,362 |
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