メディアファイブ（3824）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,922 | 12,645 |
| 減価償却費 | 3,738 | 3,663 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -255 | -983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -196 | |
| 支払利息 | 133 | 81 |
| 固定資産除却損 | 13 | 444 |
| 固定資産圧縮損 | － | 16,732 |
| 助成金収入 | － | -17,115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,116 | -21,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,241 | -1,093 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,218 | 7,623 |
| その他 | -2,627 | -22,245 |
| 小計 | -214 | -22,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 196 |
| 利息の支払額 | -132 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -25,584 | -1,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,930 | -23,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,266 | -1,791 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -540 | -908 |
| 助成金の受取額 | － | 17,115 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,885 | － |
| 会員権の取得による支出 | － | -3,167 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -16,500 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | － | 2,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,692 | -3,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,002 | -4,002 |
| 配当金の支払額 | -6,669 | -5,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,671 | -9,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,294 | -36,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 276,362 | 239,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
