メディアファイブ（3824）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,645 | 64,318 |
| 減価償却費 | 3,663 | 3,436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -983 | -236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -196 | -212 |
| 支払利息 | 81 | － |
| 固定資産除却損 | 444 | 8 |
| 固定資産圧縮損 | 16,732 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -58,906 |
| 助成金収入 | -17,115 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,831 | 7,917 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,093 | 378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,623 | -4,421 |
| その他 | -22,245 | 16,490 |
| 小計 | -22,273 | 28,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196 | 212 |
| 利息の支払額 | -79 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,777 | -12,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,933 | 16,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,791 | -4,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -908 | － |
| 助成金の受取額 | 17,115 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,510 |
| 会員権の取得による支出 | -3,167 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -16,500 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,033 | 1,039 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 63,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,218 | 58,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,002 | － |
| 配当金の支払額 | -5,628 | -8,208 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,630 | 11,791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,782 | 87,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 273,049 | 360,628 |
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