メディアファイブ（3824）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,899 | 21,769 |
| 減価償却費 | 2,842 | 2,329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 70 | 437 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -6 |
| 支払利息 | 258 | 138 |
| 固定資産除却損 | － | 228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,919 | -13,622 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,515 | 2,550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 794 | 1,142 |
| その他 | 6,235 | -15,215 |
| 小計 | -13,108 | -248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -255 | -136 |
| 法人税等の支払額 | -8,177 | -17,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,534 | -18,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,018 | -1,258 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,025 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,043 | -1,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -7,332 | -5,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,332 | -5,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,909 | -24,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 244,324 | 268,920 |
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